美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
摩根亞洲總收益債券基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
7.82
(更新 : 2024/11/28)
1個月回報
 
-0.33%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 定息基金
基金規模
 
16.64億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.79 - 7.82
+0.39%
+0.39%
1個月
7.78 - 7.85
-0.33%
+0.54%
3個月
7.78 - 7.99
-0.96%
+0.13%
1年
7.65 - 7.99
+1.48%
+5.22%
3年
7.43 - 9.99
-21.06%
-5.73%
自發行以來
7.43 - 12.21
-21.80%
+86.78%
波幅
3年年度化波幅
6.51%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.30%
-13.70%
-4.40%
+5.30%
+9.70%
基金內容
按 巿場
 其他 (28.90%)
 印尼 (18.10%)
 印度 (13.50%)
 中國 (13.10%)
 南韓 (8.10%)
 香港 (6.00%)
 澳門 (5.50%)
 日本 (4.30%)
 流動資金 (2.50%)
按 資產
 企業(投資級別) (43.60%)
 企業(高收益) (24.50%)
 政府 (13.70%)
 政府機構 (10.80%)
 可換股債券 (4.80%)
 流動資金 (2.50%)
 跨國組織 (0.60%)
 衍生工具 (-0.50%)
按 貨幣
 美元 (93.30%)
 印尼盾 (2.60%)
 新加坡元 (2.00%)
 印度盧比 (1.50%)
 秘魯新索爾 (0.70%)
 澳元 (0.50%)
 馬幣 (0.50%)
 泰銖 (0.30%)
 其他 (-1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Government of Malaysia 4.457% 31/03/53
1.30%
Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/38
1.20%
Link 2019 Cb Limited 4.5% 12/12/27
1.10%
Majapahit Holding Bv 7.875% 29/06/37
1.00%
Adaro Indonesia Pt 4.25% 31/10/24
1.00%
Pt Cikarang Listrindo 4.95% 14/09/26
0.80%
Studio City Finance Limited 6% 15/07/25
0.80%
Abja Investment Co Pte Ltd 5.45% 24/01/28
0.70%
Pt Hutama Karya (Persero) 3.75% 11/05/30
0.70%
Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/28
0.70%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.47
+3.00%
+5.60%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.58
+3.00%
+5.00%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.59
+3.00%
+4.88%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.39
+2.82%
+5.18%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.57
+2.57%
+4.59%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.70
-1.47%
-2.90%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.66
-1.29%
-4.00%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.51
-1.29%
-3.06%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.77
-1.17%
-4.38%
鄧普頓環球高息基金 5.50
-0.90%
-2.48%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】