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施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
40.83
(更新 : 2024/11/28)
1個月回報
 
-5.91%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.70億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
40.83 - 42.31
-1.97%
+0.14%
1個月
40.83 - 43.57
-5.91%
-1.65%
3個月
40.83 - 45.57
-8.92%
+0.82%
1年
40.47 - 51.13
-13.09%
+13.39%
3年
34.86 - 51.13
+14.17%
-1.34%
自發行以來
6.35 - 62.16
+307.86%
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
18.44%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+26.50%
+9.30%
-11.70%
-5.00%
+20.50%
基金內容
按 巿場
 巴西 (64.00%)
 墨西哥 (24.00%)
 秘魯 (4.10%)
 智利 (3.80%)
 阿根廷 (2.10%)
 流動資產 (1.00%)
 美國 (1.00%)
按 行業
 金融 (34.30%)
 原料 (17.90%)
 能源 (12.80%)
 基本消費品 (10.80%)
 公用事業 (8.10%)
 工業製造 (7.90%)
 非必需消費品 (3.80%)
 健康護理 (2.80%)
 流動資產 (1.00%)
 通訊服務 (0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro SA
9.10%
Itau Unibanco Holding SA
6.20%
NU Holdings Ltd/Cayman Islands
6.10%
Vale SA
4.70%
Grupo Mexico SAB de CV
4.20%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
4.20%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4.10%
Banco BTG Pactual SA
4.00%
WEG SA
3.70%
Centrais Eletricas Brasileiras SA
3.30%
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-9.81%
+7.90%
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-9.70%
-1.79%
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 50.91
-9.21%
+9.75%
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