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富蘭克林美元短期貨幣市場基金 A(每月派息)
最新資產淨值價格
美元
 
9.83
(更新 : 2024/11/28)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 貨幣市場基金
基金規模
 
11.20億
主題 美元
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.82 - 9.83
+0.10%
+0.06%
1個月
9.79 - 9.83
0.00%
+0.25%
3個月
9.79 - 9.84
0.00%
+0.80%
1年
9.79 - 9.85
0.00%
+3.73%
3年
9.77 - 9.85
+0.61%
+4.91%
自發行以來
9.66 - 10.14
N/A
+3.16%
波幅
3年年度化波幅
0.48%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.89%
+1.34%
-0.11%
+0.23%
+1.99%
基金內容
按 資產
 機構 (55.49%)
 國庫券 (35.63%)
 商業票據 (8.76%)
 現金 (0.13%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Federal Home Loan Bank 9/3/24
27.67%
US Treasury Bills 9/5/24
4.54%
US Treasury Bills 10/3/24
3.66%
Federal Home Loan Bank 9/13/24
3.62%
Federal Home Loan Bank 9/6/24
3.38%
US Treasury Bills 10/8/24
3.35%
US Treasury Bills 9/12/24
3.29%
US Treasury Bills 9/10/24
3.21%
US Treasury Bills 9/17/24
3.08%
US Treasury Bills 9/24/24
2.84%
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