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貝萊德營養科學基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
12.82
(更新 : 2024/11/28)
1個月回報
 
+0.47%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.59億
主題 環球農業
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
12.69 - 12.83
+1.02%
+0.14%
1個月
12.42 - 12.88
+0.47%
-1.65%
3個月
12.42 - 13.25
-1.08%
+0.82%
1年
11.99 - 13.25
+4.23%
+13.39%
3年
11.60 - 17.30
-25.90%
-1.34%
自發行以來
8.41 - 19.08
+28.20%
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
14.14%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-5.14%
-21.92%
+4.75%
+19.59%
+18.06%
基金內容
按 巿場
 美國 (45.63%)
 瑞士 (9.18%)
 英國 (7.99%)
 荷蘭 (7.56%)
 加拿大 (7.31%)
 法國 (5.56%)
 其他 (5.26%)
 現金及/或衍生產品 (4.76%)
 愛爾蘭 (2.54%)
 德國 (2.20%)
 丹麥 (2.01%)
按 行業
 原材料 (37.03%)
 基本消費品 (21.85%)
 工業 (15.55%)
 非必需消費品 (10.41%)
 醫療保健 (9.82%)
 現金及衍生產品 (4.76%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (70.85%)
 中型股-10至100億美元 (20.38%)
 現金及衍生產品 (4.76%)
 小型股-少於10億美元 (4.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
COMPASS GROUP PLC
6.60%
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO
5.19%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
4.64%
SGS SA
4.57%
PACKAGING CORP OF AMERICA
4.07%
AVERY DENNISON CORPORATION
4.00%
ELI LILLY AND COMPANY
3.94%
ZOETIS INC
3.88%
DOLLARAMA INC
3.82%
SMURFIT WESTROCK PLC
3.69%
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安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 50.91
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+9.75%
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