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貝萊德歐元企業債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
16.96
(更新 : 2024/11/28)
1個月回報
 
+0.83%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
23.10億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.87 - 16.96
+0.53%
+0.39%
1個月
16.69 - 16.96
+0.83%
+0.54%
3個月
16.60 - 16.96
+1.92%
+0.13%
1年
15.80 - 16.96
+7.34%
+5.22%
3年
14.43 - 17.67
-3.25%
-5.73%
自發行以來
8.77 - 17.95
+57.62%
+86.78%
波幅
3年年度化波幅
6.61%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+8.83%
-14.72%
-1.85%
+2.53%
+6.74%
歐元
+8.83%
-14.72%
-1.85%
+2.53%
+6.74%
基金內容
按 行業
 金融機構 (42.40%)
 工業 (36.68%)
 公用事業 (8.29%)
 現金及衍生產品 (4.86%)
 代理 (4.25%)
 地方政府 (1.59%)
 超國家機構債券 (1.04%)
 國家主權 (0.67%)
 資產抵押擔保債券 (0.21%)
按 資產
 5-7年 (25.64%)
 7-10年 (19.83%)
 1-2年 (14.48%)
 3-5年 (8.25%)
 0-1年 (7.70%)
 2-3年 (7.15%)
 10-15年 (5.54%)
 現金及衍生產品 (4.86%)
 20+年 (3.40%)
 15-20年 (3.15%)
按 信用評級
 A (39.04%)
 BBB (36.92%)
 BB (10.21%)
 現金及衍生產品 (4.86%)
 AA (4.71%)
 未評級 (2.30%)
 AAA (1.47%)
 B (0.46%)
 CCC (0.03%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 4.375 05/02/2030
1.50%
WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS 3.9 07/22/2032
1.22%
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS 4.164 01/13/2026
1.19%
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 4.342 11/16/2025
1.19%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 7.875 09/15/2031
1.13%
SES SA RegS 2.875 12/31/2079
1.08%
DANSKE BANK A/S MTN RegS 1 05/15/2031
1.04%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC5.5 RegS 2.25 12/31/2079
1.03%
MORGAN STANLEY 0.497 02/07/2031
1.01%
DEUTSCHE BANK AG RegS 4.789 12/31/2079
0.94%
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+3.00%
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+3.00%
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-1.29%
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-1.29%
-3.06%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.77
-1.17%
-4.38%
鄧普頓環球高息基金 5.50
-0.90%
-2.48%
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