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貝萊德歐元短期債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
15.88
(更新 : 2024/11/28)
1個月回報
 
+0.25%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
21.31億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
15.87 - 15.88
+0.06%
+0.39%
1個月
15.77 - 15.88
+0.25%
+0.54%
3個月
15.68 - 15.88
+1.15%
+0.13%
1年
15.21 - 15.88
+4.40%
+5.22%
3年
14.62 - 15.88
+1.66%
-5.73%
自發行以來
11.96 - 16.01
N/A
+86.78%
波幅
3年年度化波幅
2.28%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+4.20%
-5.56%
-1.45%
+0.32%
+0.51%
歐元
+4.20%
-5.56%
-1.45%
+0.32%
+0.51%
基金內容
按 行業
 企業 (37.15%)
 政府 (36.88%)
 證券化 (10.15%)
 備兌 (8.18%)
 政府有關 (6.41%)
 現金及衍生產品 (1.22%)
按 資產
 0-1年 (28.25%)
 1-2年 (27.47%)
 2-3年 (16.73%)
 3-5年 (11.04%)
 5-7年 (8.37%)
 7-10年 (3.85%)
 20+年 (2.03%)
 現金及衍生產品 (1.22%)
 10-15年 (0.93%)
 15-20年 (0.11%)
按 信用評級
 A (31.15%)
 AA (28.30%)
 BBB (19.97%)
 AAA (15.53%)
 BB (2.26%)
 未評級 (1.53%)
 現金及衍生產品 (1.22%)
 B (0.05%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2025
6.83%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 05/31/2025
6.80%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026
3.97%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2026
3.50%
CYPRUS (REPUBLIC OF) 0.625 12/03/2024
2.30%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
2.07%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2025
1.86%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8 05/31/2026
1.85%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2027
1.17%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.25 07/15/2025
1.16%
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基金名稱
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+3.00%
+5.60%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.58
+3.00%
+5.00%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.59
+3.00%
+4.88%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.39
+2.82%
+5.18%
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+2.57%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.70
-1.47%
-2.90%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.66
-1.29%
-4.00%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.51
-1.29%
-3.06%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.77
-1.17%
-4.38%
鄧普頓環球高息基金 5.50
-0.90%
-2.48%
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