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貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
175.65
(更新 : 2024/11/28)
1個月回報
 
+0.36%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.81億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
175.52 - 175.65
+0.07%
+0.39%
1個月
175.02 - 175.65
+0.36%
+0.54%
3個月
173.67 - 175.65
+1.14%
+0.13%
1年
167.33 - 175.65
+4.97%
+5.22%
3年
158.12 - 175.65
+11.02%
-5.73%
自發行以來
148.39 - 175.65
N/A
+86.78%
波幅
3年年度化波幅
0.49%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.81%
+1.35%
-0.02%
+0.36%
+1.97%
基金內容
按 行業
 金融機構商業本票 (34.35%)
 美國政府機構回購協議 (29.49%)
 存款證 (14.17%)
 資產抵押商業本票 (12.33%)
 定期存款 (6.27%)
 商業本票 (2.30%)
 美國國庫債券 (0.74%)
 其他票據 (0.35%)
按 資產
 1-7天 (55.81%)
 91-180天 (19.53%)
 超過180日 (10.34%)
 61-90日 (6.64%)
 8-30天 (4.05%)
 31-60日 (3.64%)
按 信用評級
 A-1+ (67.51%)
 A-1 (30.58%)
 AA (1.91%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
14.98%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
14.98%
MAINBEACH FUNDING LLC 144A
4.82%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y
4.65%
ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN
4.31%
ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC 144A
4.30%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK
3.63%
BAYERISCHE LANDESBK GIRO
2.41%
MACQUARIE BANK LTD 144A
2.40%
BANK OF AMERICA NA
1.96%
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.58
+3.00%
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.59
+3.00%
+4.88%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.39
+2.82%
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+2.57%
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-1.47%
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霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.66
-1.29%
-4.00%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.51
-1.29%
-3.06%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.77
-1.17%
-4.38%
鄧普頓環球高息基金 5.50
-0.90%
-2.48%
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