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富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息)
最新資產淨值價格
美元
 
9.93
(更新 : 2024/11/28)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
68.20億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.89 - 9.94
+0.40%
+0.38%
1個月
9.81 - 9.94
0.00%
-0.37%
3個月
9.81 - 10.12
-0.90%
+1.00%
1年
9.51 - 10.12
+4.31%
+9.04%
3年
9.07 - 11.73
-11.89%
-6.69%
自發行以來
7.06 - 13.53
-0.70%
+155.29%
波幅
3年年度化波幅
8.94%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.01%
-7.33%
+13.88%
+1.26%
+13.90%
基金內容
按 行業
 資訊科技 (8.84%)
 健康護理 (6.06%)
 能源 (5.36%)
 工業 (5.22%)
 金融 (4.38%)
 公用事業 (4.15%)
 物料 (3.78%)
 必需消費品 (3.23%)
 非必需消費品 (1.88%)
 通訊服務 (1.75%)
按 資產
 固定收益 (50.28%)
 可換股證券/股票掛鉤票據 (22.57%)
 股票 (22.08%)
 現金及現金等值 (5.07%)
按 股票-地域分佈前十
 >50.0 (88.98%)
 25.0-50.0 (10.69%)
 <2.0 (0.33%)
按 固定收益-地域分佈前十
 高收益企業債券 (22.26%)
 投資級別企業債券 (18.74%)
 美國國庫券 (9.28%)
 按揭抵押證券 (1.63%)
 國際債券 (0.23%)
 美國機構 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
9.28%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC
2.39%
EXXON MOBIL CORP
2.02%
ORACLE CORP
1.86%
NEXTERA ENERGY INC
1.69%
JOHNSON & JOHNSON
1.66%
CHEVRON CORP
1.62%
TENET HEALTHCARE CORP
1.34%
BROADCOM INC
1.33%
RTX CORP
1.21%
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+1.33%
+2.01%
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+1.24%
+1.68%
摩根全天候組合基金 (美元) 32.60
+1.09%
+1.65%
貝萊德環球多元資產入息基金 (英鎊) A8對沖股份 7.75
+1.00%
+0.60%
貝萊德環球多元資產入息基金 (美元) A6 8.37
+0.99%
+0.63%
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智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 (美元) 53.46
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安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 227.84
-5.25%
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景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份 22.50
-2.68%
-1.32%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.59
-2.58%
-0.66%
摩根亞太入息基金 (美元) 31.09
-1.58%
-2.54%
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