美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
17.75
(更新 : 2025/03/10)
1個月回報
 
-7.30%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.45億
主題 能源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
17.73 - 18.52
-2.59%
+0.79%
1個月
17.73 - 19.15
-7.30%
-0.08%
3個月
17.38 - 19.47
-4.77%
-0.24%
1年
17.38 - 20.64
-5.70%
+7.14%
3年
13.04 - 20.64
+16.15%
+11.25%
自發行以來
3.88 - 53.43
-36.50%
+398.56%
波幅
3年年度化波幅
19.21%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.40%
+32.70%
+47.30%
-32.30%
-2.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (47.50%)
 加拿大 (11.60%)
 英國 (6.90%)
 挪威 (5.70%)
 法國 (5.30%)
 西班牙 (5.00%)
 意大利 (3.60%)
 南韓 (2.70%)
 芬蘭 (2.50%)
 葡萄牙 (2.40%)
 丹麥 (2.40%)
 流動資產 (2.30%)
 其他 (2.10%)
按 行業
 能源 (81.60%)
 公用事業 (6.60%)
 工業製造 (4.00%)
 基本消費品 (2.80%)
 原料 (2.70%)
 流動資產 (2.30%)
按 股票-地域分佈前十
 美洲 (59.10%)
 歐洲(英國除外)/中東 (29.00%)
 英國 (6.90%)
 新興市場 (2.70%)
 流動資產 (2.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Repsol SA
5.00%
Coterra Energy Inc
4.80%
BP PLC
3.90%
Schlumberger NV
3.80%
Technip Energies NV
3.70%
Eni SpA
3.60%
Shell PLC
3.50%
Baker Hughes Co
3.40%
John Wood Group PLC
3.30%
Equinor ASA
3.20%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份 245.65
+13.55%
+17.17%
匯豐環球投資基金 - 中國股票 (美元) AD 108.69
+12.85%
+18.16%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,237.55
+12.73%
+17.39%
貝萊德中國基金 (美元) A2 20.01
+12.67%
+19.32%
國泰君安大中華增長基金(港元) 113.04
+12.63%
+15.78%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 793.12
-17.22%
-16.04%
聯博 - 美國增長基金 (美元) A 205.47
-12.36%
-11.90%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 376.78
-11.94%
-18.74%
富達基金 – 可持續發展消費品牌基⾦ A股 - 歐元 92.71
-11.70%
-9.64%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 335.50
-11.55%
-13.02%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】