美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
303.89
(更新 : 2025/03/11)
1個月回報
 
-1.54%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.20億
主題 價值
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
303.89 - 308.87
-1.24%
-0.93%
1個月
303.89 - 314.73
-1.54%
-1.53%
3個月
292.09 - 314.73
-1.21%
-1.62%
1年
277.86 - 314.73
+6.14%
+5.58%
3年
209.32 - 314.73
+18.33%
+9.92%
自發行以來
64.43 - 314.73
+203.89%
+392.89%
波幅
3年年度化波幅
12.65%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.00%
-11.60%
+19.60%
+2.90%
+17.20%
基金內容
按 巿場
 美國 (45.10%)
 其他 (16.50%)
 英國 (8.80%)
 日本 (8.30%)
 法國 (4.00%)
 意大利 (2.80%)
 澳洲 (2.70%)
 南韓 (2.70%)
 德國 (2.40%)
 西班牙 (2.30%)
 加拿大 (2.30%)
 香港 (2.30%)
 流動資產 (0.20%)
按 行業
 金融 (23.10%)
 工業製造 (13.90%)
 非必需消費品 (12.40%)
 健康護理 (11.60%)
 資訊科技 (9.40%)
 通訊服務 (6.60%)
 基本消費品 (5.80%)
 能源 (5.30%)
 原料 (4.60%)
 公用事業 (4.50%)
 房地產 (1.60%)
 其他 (0.80%)
 流動資產 (0.40%)
按 股票-地域分佈前十
 美洲 (46.80%)
 歐洲(英國除外)/中東 (19.60%)
 新興市場 (10.20%)
 日本 (9.00%)
 英國 (8.40%)
 太平洋(日本除外) (5.60%)
 流動資產 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Merck & Co Inc
1.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
0.90%
UnitedHealth Group Inc
0.80%
AbbVie Inc
0.80%
AstraZeneca PLC
0.80%
NetApp Inc
0.70%
Booking Holdings Inc
0.70%
JPMorgan Chase & Co
0.70%
Exxon Mobil Corp
0.70%
HCA Healthcare Inc
0.60%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份 239.96
+8.18%
+13.01%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,216.01
+8.13%
+15.27%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.04
+8.05%
+6.24%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位 384.54
+7.98%
+10.38%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 9,448.77
+7.88%
+15.18%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 800.22
-16.62%
-15.06%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 318.98
-15.58%
-16.81%
富達基金 – 可持續發展消費品牌基⾦ A股 - 歐元 89.40
-14.45%
-13.04%
貝萊德美國增長型基金 (美元) A2 42.99
-13.41%
-14.00%
法國巴黎L1基金美國增長股票基金經典資本類別(美元) 184.29
-12.54%
-14.01%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】