美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德新興市場股票入息基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
18.26
(更新 : 2025/02/24)
1個月回報
 
+7.41%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.78億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.06 - 18.26
+1.11%
-0.37%
1個月
17.00 - 18.26
+7.41%
+3.04%
3個月
16.48 - 18.26
+5.49%
+2.85%
1年
16.16 - 18.48
+7.92%
+10.50%
3年
13.17 - 18.48
+1.39%
+8.00%
自發行以來
8.68 - 21.04
+82.60%
+406.34%
波幅
3年年度化波幅
13.34%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+14.58%
-21.44%
-0.73%
+13.50%
+23.02%
基金內容
按 巿場
 中國 (23.25%)
 台灣 (16.27%)
 印度 (15.52%)
 韓國 (9.00%)
 其他 (8.50%)
 巴西 (7.53%)
 墨西哥 (5.24%)
 南非 (5.21%)
 泰國 (3.65%)
 印尼 (3.50%)
 希臘 (2.33%)
按 行業
 資訊科技 (28.18%)
 金融 (25.03%)
 非必需消費品 (12.52%)
 工業 (9.23%)
 通訊 (6.22%)
 原材料 (6.10%)
 能源 (4.76%)
 公用事業 (2.74%)
 房地產 (2.60%)
 現金及衍生產品 (2.22%)
 基本消費品 (1.49%)
 其他 (1.13%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (77.11%)
 中型股-20至100億美元 (20.12%)
 小型股-少於20億美元 (3.00%)
 現金及衍生產品 (-0.23%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.79%
SK HYNIX INC
3.59%
PROSUS NV
3.18%
BANK OF CHINA LTD
2.67%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD
2.49%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.45%
MEDIATEK INC
2.27%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.27%
GOLD FIELDS LTD
2.22%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
2.19%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德中國基金 (美元) A2 19.70
+22.21%
+22.82%
匯豐環球投資基金 - 中國股票 (美元) AD 106.95
+21.73%
+22.11%
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 60.36
+16.90%
+19.08%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,206.52
+16.89%
+20.53%
國泰君安大中華增長基金(港元) 109.97
+16.67%
+20.41%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 405.22
-12.24%
-17.39%
摩根印度小型企業基金 (美元) 34.70
-7.37%
-13.72%
摩根泰國基金 (美元) 158.68
-7.13%
-10.11%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 21.76
-6.93%
-13.10%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 914.56
-5.99%
-0.51%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】